Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice face cunoscut instituțiilor publice, contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice.

Programul calendaristic pentru efectuarea prin unitățile trezoreriei statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2022:

1. până la 29 decembrie 2022: Ridicarea sumelor în numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitătile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile poate ridica sume in numerar si in data de 30 decembrie 2022 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022

2. 3 ianuarie 2023: Depunerea încasărilor în numerar ale unitătilor vamale – din perioada 30 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023;

3. până la 30 decembrie 2022, ora 10:00: Depunerea la casieriile unitătilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale institutiilor publice;

4. până la 30 decembrie 2022, ora 10:00: Achitarea la casieriile unitătilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri în numerar;

5. până la 30 decembrie 2022, ora 10:00: Restituiri de sume în numerar către contribuabili;

6. până la 30 decembrie 2022, ora 10:00: Depunerea de către instituţiile publice la unitățile trezoreriei statului a documentelor de plăţi potrivit pct.3.28 din normele metodologice, precum şi a documentelor de plăţi prin care dispun alte plăţi decât cele de la pct.1;

7. până la 30 decembrie 2022, ora 10:00: Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi;

8. până la 30 decembrie 2022, ora 10:00: Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plati din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, după caz;

9. în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2023: Stabilirea si repartizarea excedentelor bugetelor locale si acoperirea eventualelor deficite ale acestora.